Pe măsură ce piața criptomonedelor continuă să se maturizeze, importanța creatorilor de piață în menținerea lichidității și, respectiv, a stabilității a crescut. Similar cu tendința globală de reglementare sporită, creatorii de piață câștigă importanță în peisajul schimbător al criptomonedei.

Prin parteneriat cu burse, cum ar fi Binance, Coinbase, KuCoin și altele, creatorii de piață încearcă să restrângă spread-urile pe piețele foarte lichide, ceea ce avantajează atât participanții cu amănuntul, cât și participanții instituționali. Cointelegraph Research a compilat o bază de date cu aproximativ 50 de creatori de piață cripto care operează în întreaga lume, cu informații detaliate despre activitățile și abordarea lor.

De ce sunt necesari creatori de piață?

Creatorii de piață joacă un rol crucial pe piețele activelor digitale, absorbind fluctuațiile bruște ale cererii și ofertei, stabilizând prețurile și oferind un mediu de tranzacționare mai previzibil.

Cu toate acestea, este și adevărat că creatorii de piață nu sunt întotdeauna eficienți. De exemplu, factori precum tranzacționarea speculativă, lichiditatea limitată și mișcările bruște ale pieței pot face dificilă pentru formatorii de piață atenuarea volatilității prețurilor.

Explorați aici baza de date Market Maker a Cointelegraph Research

Creatorii de piață își mențin prezența pe piață oferind simultan oferte competitive și cerând prețuri pentru o anumită criptomonedă. Pentru a exemplifica, să luăm în considerare un scenariu în care un creator de piață face o ofertă de cumpărare a unei criptomonede la un preț de 99 USD și, în același timp, stabilește un preț cerut pentru a vinde aceeași criptomonedă la 100 USD. cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de spread, reprezintă marja de profit capturată de market maker.

Strategii și speculații

Creatorii de piață folosesc strategii avansate de tranzacționare algoritmică pentru a-și optimiza tranzacțiile. Aceste strategii implică analiza datelor de pe piață, identificarea oportunităților de tranzacționare, valorificarea tehnologiilor și diferitelor tehnici de tranzacționare pentru a oferi lichiditate continuă și pentru a răspunde la schimbările pieței în mod eficient.

În plus, creatorii de piață nu se limitează la rolul lor de furnizori de lichidități. Ei pot fi, de asemenea, manipulatori de piață, care dețin cunoștințe aprofundate despre piață și modelele acesteia, inclusiv ordinele în așteptare, distribuția volumelor și nivelurile la care sunt stabilite stop-loss și take-profit.

De exemplu, dacă prețul Etherului (ETH) crește constant, un creator de piață poate observa o concentrare de ordine stop-loss în jurul a 2.500 USD, însoțită de un interes limitat din partea cumpărătorilor la acel nivel.

Pentru a profita de această situație, un market maker poate intra pe piață cu un volum de cumpărare semnificativ între 2.400 USD și 2.450 USD și poate absorbi contracomenzile disponibile, având în vedere volumul cunoscut al acestora. În consecință, prețul scade pentru scurt timp la 2.500 USD, declanșând ordine stop-loss plasate de alți comercianți. Curând după aceea, Ether se confruntă cu o creștere rapidă, ajungând, de exemplu, la 2.600 USD. În acest moment, creatorul de piață va ieși din comerț.

Rămâneți informat și prosperați pe piață

În general, creatorii de piață cripto sunt vitali; Cu toate acestea, ei se confruntă cu o varietate de provocări în spațiul cripto, inclusiv incertitudinea de reglementare, preocupările legate de creșterea prețurilor și volatilitatea cripto. În special în Statele Unite, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a fost activ supraveghere piața criptomonedei, ceea ce duce la probleme mai mari în industrie.

În consecință, rămânerea la curent cu cele mai recente schimbări și strategii din industrie este esențială pentru a prospera în peisajul de creare a pieței cripto, iar baza de date a creatorilor de piață a Cointelegraph Research este aici pentru a vă ajuta.