Prețul Bitcoin a izbucnit în această săptămână, dar s-a schimbat tendința? – Crypto News

Bun venit cititorilor și mulțumim pentru abonare! Buletinul informativ Altcoin Roundup este acum scris de autorul rezident al buletinului informativ Cointelegraph, Big Smokey. În următoarele săptămâni, acest buletin informativ va fi redenumit Crypto Market Musings, un buletin informativ săptămânal care oferă analize avansate și urmărește tendințele emergente pe piața criptomonedei.

Data publicării buletinului informativ va rămâne aceeași, iar conținutul va continua să pună un accent puternic pe analiza tehnică și fundamentală a criptomonedelor dintr-o perspectivă mai macro pentru a identifica schimbările cheie în sentimentul investitorilor și structura pieței. Sperăm să vă placă!

E timpul să mergi mult?

În această săptămână, prețul Bitcoin (BTC) a crescut, ajungând la 21.000 USD pe 26 octombrie. Acest lucru a condus la câțiva comercianți care au declarat că este posibil să fi atins nivelul minim sau că BTC intră în următoarea fază a unei structuri tehnice precum Wyckoff. , o ruptură de gamă sau un fel de răsturnare a rezistenței la suport.

Înainte de a deveni optimist și de a trece de 10 ori, să ne întoarcem la o analiză anterioară pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva în structura pieței Bitcoin și dacă recentul val de impuls optimist indică o inversare mai largă a tendinței.

Când ultima actualizare a fost publicată pe 30 septembrie, Bitcoin se situa în jurul valorii de 19.600 USD, ceea ce este încă în limitele ultimelor 136 de zile de acțiune a prețurilor. La acea vreme, identificasem divergențe optimiste în indicele săptămânal de putere relativă (RSI) și divergența medie mobilă a confluenței (MACD). Au existat, de asemenea, o mână de semnale potențiale „de jos” provenite de la mai mulți indicatori în lanț, care s-au aflat la minime pe mai mulți ani.

Să aruncăm o privire la cum arată lucrurile acum.

Benzile Bollinger sunt strânse

Benzile Bollinger pe intervalul de timp zilnic rămân limitate, iar creșterea din această săptămână la 21.000 USD a fost expansiunea sau creșterea volatilității la care se așteptau majoritatea comercianților. Ca de obicei în curs, după ce a ieșit din partea superioară a brațului, prețul s-a retras pentru a testa linia mediană/banda mediană (20MA) ca suport.

În ciuda forței mișcării, prețul rămâne plafonat sub 200 MA (linia neagră), iar în acest moment nu este clar dacă 20 MA vor servi acum drept suport pentru prețul Bitcoin.

După ce a revenit la un minim aproape record la 25,7, RSI-ul săptămânal își continuă trendul ascendent, iar divergența optimistă identificată în analiza anterioară este încă în joc. BTC MACD săptămânal menține, de asemenea, o tendință similară.

Pe același grafic, putem vedea că cel mai recent sfeșnic săptămânal este pe cale să creeze un maxim săptămânal mai ridicat. Dacă sfeșnicul se închide peste nivelul maxim din ultimele cinci săptămâni și prețul continuă în săptămânile următoare cu o închidere zilnică sau săptămânală peste 22.800 USD, acesta ar putea fi semnul unei schimbări de tendință.

Pe intervalul de timp zilnic, indicatorul BTC Guppy Multiple Moving Averages (GMMA sau Super Guppy) este uimitor. Există o comprimare a mediilor mobile pe termen scurt și acestea converg cu mediile mobile pe termen lung, ceea ce indică de obicei o mișcare direcțională iminentă sau, în unele cazuri, o inversare a tendinței macro în lucru.

În ultimele câteva săptămâni, „volatilitatea scăzută record” a Bitcoin a fost de vorbă în oraș și, atunci când se folosesc benzile Bollinger, GMMA și BVOL, intervalul de preț mai strâns sugerează o expansiune, dar în ce direcție rămâne un mister.

Bitcoin s-a tranzacționat în intervalul de 18.600 USD până la 24.500 USD timp de 36 de zile, iar din perspectiva analizei tehnice, prețul rămâne aproape de mijlocul acestui interval. Trecerea la 21.000 USD nu a stabilit un maxim zilnic semnificativ sau nu a ieșit din intervalul actual, care este în esență o tăiere laterală.

Prețul se menține peste media mobilă de 20 de zile pentru moment, dar încă nu am văzut crucea 20-MA peste 50-MA, iar cea mai mare parte a raliului din 26 octombrie a revenit la nivelul minim de 20.000 USD.

O dezvoltare mai convingătoare ar implica Bitcoin ieșirea din blocul actual pentru a testa 200-MA la 24.800 USD și, în cele din urmă, încercarea de a întoarce media mobilă înapoi la suport.

O extindere suplimentară în intervalul de 29.000 USD-35.000 USD ar inspira încredere taurinilor care caută un semnal mai clar de inversare a tendinței. Până când se întâmplă acest lucru, acțiunea actuală a prețului este pur și simplu o consolidare suplimentară care este supusă rezistenței care se extinde la 24.800 USD.

Legate de: De ce piața cripto este în creștere astăzi?

Datele Bitcoin în lanț spun că se adună

La fel ca prețul spot BTC, MVRV Z-Score a revenit, de asemenea, în jurul zonei de la -0,194 la -0,023 în ultimele trei luni. Valoarea în lanț reflectă un raport dintre capitalizarea de piață a BTC și plafonul său realizat (suma plătită de oameni pentru BTC în comparație cu valoarea sa actuală).

Pe scurt, dacă valoarea de piață a Bitcoin este considerabil mai mare decât valoarea sa reală, metrica intră în zona roșie, indicând un potențial vârf de piață. Când metrica intră în zona verde, indică faptul că valoarea actuală a Bitcoin este sub prețul său realizat și că piața ar putea atinge punctul cel mai scăzut.

Conform graficului MVRV Z-Score, în comparație cu prețul Bitcoin, actualul -0,06 MVRV Z-Score se află în același interval cu minimele și minimele ciclului anterioare pe mai mulți ani.

riscul de rezervă

Valoarea riscului de rezervă a Bitcoin arată cât de mult investitorii „siguri” sunt comparați cu prețul de piață al BTC.

Când încrederea investitorilor este mare, dar prețul BTC este scăzut, raportul risc-recompensă sau atractivitatea Bitcoin față de riscul de a cumpăra și deține BTC intră în zona verde.

În perioadele în care încrederea investitorilor este scăzută, dar prețul este ridicat, riscul de rezervă se deplasează în zona roșie. Datele istorice sugerează că construirea unei poziții Bitcoin atunci când Reserve Risk intră în zona verde a fost un moment bun pentru a stabili o poziție.

În prezent, putem vedea că, în ultimele șase luni, metrica a determinat ceea ce investitorii ar putea descrie ca fiind un minim. La momentul redactării acestui articol, riscul de rezervă crește spre 0,0009 și, de obicei, trecerea pragului de 0,001 în zona verde marchează începutul unei redresări.

Gândind în viitor

Mai multe puncte de date par să sugereze că prețul Bitcoin este subevaluat și este încă în proces de a scoate un minim, dar niciunul nu confirmă că piața ajunge la minimum.

Săptămâna aceasta, și în lunile anterioare, mai multe companii miniere Bitcoin au anunțat public necesitatea restructurării datoriilor, posibilitatea de neplată a datoriilor, iar unele chiar au sugerat un posibil faliment.

Majoritatea minerilor tranzacționați public au vândut cea mai mare parte a BTC-ului lor extras din iunie, titlurile recente despre Compute North și Core Scientific sugerând că prețul Bitcoin este încă în pericol din cauza problemelor de solvabilitate ale minerilor industriali.

Datele Glassnode spectacole Mărimea totală a soldurilor minerilor care se situează în jurul valorii de 78.400 BTC sunt „în mâinile minerilor pe care i-am etichetat (reprezentând 96% din hashrate-ul actual).”

Potrivit Glassnode, în cazul „stresului pe venit”, minerii pot fi forțați să lichideze tranșe din aceste rezerve pe piața liberă, iar efectul de unda asupra prețului Bitcoin ar putea fi următorul catalizator al vânzării. la noi minime anuale.

Acest buletin informativ a fost scris de Big Smokey, autorul Umilul Pontif Substack și autor al buletinului informativ rezident la Cointelegraph. În fiecare vineri, Big Smokey va scrie informații despre piață, instrucțiuni despre tendințe, analize și cercetări timpurii privind potențialele tendințe emergente pe piața cripto.